Geschäftstransaktionen

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

In Dynamics 365 Project Service Automation ist die Geschäftstransaktion ein abstraktes Konzept, das nicht durch eine Entität dargestellt wird. Einige allgemeine Felder und Prozesse für Entitäten sind jedoch so konzipiert, dass das Konzept von Geschäftstransaktionen verwendet wird. Die folgenden Entitäten verwenden diese Abstraktion:

• Angebotszeilendetails
• Vertragszeilendetails
• Geschätzte Linien
• Erfassungspositionen
• Istwerte

Von diesen Entitäten werden Angebotszeilendetails, Vertragszeilendetails und Schätzungslinien der Schätzungsphase im Projektlebenszyklus zugeordnet. Die Journalzeilen und Actuals-Entitäten werden der Ausführungsphase im Projektlebenszyklus zugeordnet.

PSA behandelt Datensätze in diesen fünf Entitäten als Geschäftstransaktionen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Datensätze in Entitäten, die der Schätzungsphase zugeordnet sind, als Finanzprognosen betrachtet werden, während die Datensätze in Entitäten, die der Ausführungsphase zugeordnet sind, als finanzielle Fakten betrachtet werden, die bereits aufgetreten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter "Schätzungen und Istwerte".

Konzepte, die für Geschäftstransaktionen einzigartig sind

Die folgenden Konzepte sind für das Konzept von Geschäftstransaktionen einzigartig:

• Buchungstyp
• Transaktionsklasse
• Transaktionsursprung
• Transaktionsverbindung

Buchungstyp

Der Transaktionstyp stellt den Zeitpunkt und den Kontext der finanziellen Auswirkungen auf ein Projekt dar. Es wird durch einen Optionssatz dargestellt, der die folgenden unterstützten Werte in PSA enthält:

• Einstandspreis
• Projektvertrag
• Nicht fakturierte Umsätze
• Fakturierte Umsätze
• Organisationsübergreifender Vertrieb
• Einstandspreis für Ressourcenzuordnung

Transaktionsklasse

Die Transaktionsklasse stellt die verschiedenen Arten von Kosten dar, die für Projekte anfallen. Es wird durch einen Optionssatz dargestellt, der die folgenden unterstützten Werte in PSA enthält:

• Zeit
• Ausgaben
• Material
• Gebühr
• Meilenstein
• Steuern

Der Meilensteinwert wird in der Regel von der Geschäftslogik für die Festpreisabrechnung in PSA verwendet.

Transaktionsursprung

Der Transaktionsursprung ist eine Entität, die den Ursprung jeder Geschäftstransaktion speichert. Sobald die Projektausführung beginnt, wird jede Geschäftstransaktion eine andere nach sich ziehen, die wiederum eine weitere erzeugt, und so weiter. Die Entität "Transaktionsursprung" wurde entwickelt, um Daten über den Ursprung der einzelnen Transaktionen zu speichern, um Die Berichterstellung und Rückverfolgbarkeit zu erleichtern.

Transaktionsverbindung

Bei der Transaktionsverbindung handelt es sich um eine Entität, die die Beziehung zwischen zwei ähnlichen Geschäftstransaktionen wie Kosten und damit verbundenen Verkaufszahlen oder Transaktionsrückbuchungen speichert, die durch Abrechnungsaktivitäten wie Rechnungsbestätigungen oder Rechnungskorrekturen ausgelöst werden.

Zusammen helfen Ihnen Transaktionsursprung und Transaktionsverbindung, beziehungen zwischen Geschäftstransaktionen und Aktionen nachzuverfolgen, die zur Erstellung einer bestimmten Geschäftstransaktion geführt haben.

Beispiel: Wie Transaktionsursprung und Transaktionsverbindung funktionieren

Das folgende Beispiel zeigt die typische Verarbeitung von Zeiteinträgen in einem PSA-Projektlebenszyklus.

1. Die Einreichung eines Zeiteintrags bewirkt die Erstellung von zwei Journalzeilen: eine für Kosten und eine für nicht berechnete Verkäufe.
2. Die spätere Genehmigung des Zeiteintrags bewirkt die Erstellung von zwei Ist-Werten: eine für Kosten und eine für nicht berechnete Verkäufe.
3. Wenn der Benutzer eine Projektrechnung erstellt, wird die Rechnungszeilentransaktion unter Verwendung der Daten aus dem nicht fakturiertem vertrieblichen Ist-Wert erstellt.
4. Wenn die Rechnung bestätigt wird, werden zwei neue Ist-Werte erstellt: eine nicht fakturierte Umsatzumkehrung und ein fakturierter Umsatz-Istwert.

Jedes dieser Ereignisse löst die Erstellung von Datensätzen in den Entitäten Transaktionsursprung und Transaktionsverbindung aus, um eine Nachverfolgung der Beziehungen zwischen diesen Datensätzen zu erstellen, die über Zeiteingabe, Journalzeile, Istwerte und Rechnungszeilendetails hinweg erstellt werden.

Die folgende Tabelle enthält die Datensätze in der Entität „Transaktionsursprung“ für den vorangehenden Workflow.

Die folgende Tabelle zeigt die Datensätze in der Transaktionsverbindungsentität für den vorherigen Workflow.