Startseite von Finance Insights

Finance Insights bietet konfigurierbare und erweiterbare Lösungen, mit denen Sie den Cashflow Ihres Unternehmens intelligent vorhersagen können und auch, wann Sie Zahlungen für ausstehende Forderungen erhalten, und einen Budgetvorschlag erstellen können, der Ihren Budgetierungsprozess beschleunigen kann. Diese Funktionen verwenden intelligente Vorlagen für maschinelles Lernen, um Modelle mit den von Ihnen bereitgestellten Daten zu erstellen (einschließlich Daten von Drittanbietern wie Verbraucherberichtsinformationen von einer Behörde). Diese intelligenten Funktionen unterstützen die Entscheidungsfindung und helfen Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen, um effektiv auf aktuelle und erwartete geschäftliche Herausforderungen zu reagieren. Sie sind für alle Daten verantwortlich, die mit Finanzanalysen verwendet werden oder aus ihnen stammen.

Voraussetzungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen für die Verwendung von Finance Insights aufgeführt. Nach Möglichkeit werden Links zu Quellen zusätzlicher Informationen bereitgestellt.

Systemanforderungen

Für die Finance Insights-Vorschau ist eine Umgebung der Stufe 2 (Multi-Box) erforderlich. Weitere Hintergrundinformationen über Umgebungen finden Sie unter Umgebungsplanung.

Versionsanforderungen

Dieser Artikel bezieht sich auf Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.21 und höher.

Lizenz-Anforderungen

"Finance Insights verwendet AI Builder-Gutschriften, um Finanzprognosen zu erstellen." Alle dafür notwendigen Lizenzen sind in der Mandantenlizenz enthalten. Jedem Dynamics 365 Finance Mandanten werden monatlich 20.000 AI Builder Credits bereitgestellt. Wenn zusätzliche Gutschriften für geschäftliche Anforderungen erforderlich sind, können sie direkt von AI Builder erworben werden.

Anforderungen an historische Daten

Mindestens ein Jahr an Kundenrechnungen ist erforderlich, um das maschinelle Lernmodell, das für die Funktion Kundenzahlungsvorhersagen verwendet wird, korrekt zu trainieren. Für Cashflow-Planungen werden drei Jahre historische Daten empfohlen. Für intelligente Budgetvorschläge werden drei Jahre historischer Budget- und/oder Ist-Werte empfohlen.

Finance Insights konfigurieren

Sie müssen Konfigurationsschritte ausführen, bevor Sie Finance Insights verwenden können. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Finance Insights finden Sie unter Konfiguration für Finance Insights.

Erstellen Sie ein Datenintegratorprojekt

Sie müssen ein Datenintegratorprojekt erstellen, damit Daten, die das machine Learning-Modell generiert, in Dynamics 365 Finance fließen können. Die Schritte zum Erstellen dieses Projekts finden Sie unter Erstellen eines Datenintegratorprojekts.

Aktivieren Sie die Funktionen für Finance Insights

Wenn Sie die Konfigurationsschritte abgeschlossen und Demodaten eingerichtet haben, müssen Sie alle Funktionen einrichten, die Sie verwenden möchten: Zahlungsvorhersagen für Kunden, Cashflowplanung und Budgetvorschläge.

Aktivieren der Zahlungsvorhersagen für Debitoren

Wenn Sie Demodaten zum Testen von Kundenzahlungsvorhersagen verwenden, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Demodaten importieren, um Ihr KI-Modell erfolgreich zu erstellen.

Um Zahlungsvorhersagen für Debitoren zu aktivieren, müssen Sie eine Reihe von Schritten ausführen, um ein Machine Learning-Modell zu erstellen, das die Daten Ihres Unternehmens verwendet, um Vorhersagen darüber zu erstellen, wann Debitoren voraussichtlich ausstehende Rechnungen bezahlen und wann bestimmte Rechnungen wahrscheinlich bezahlt werden. Weitere Informationen und die spezifischen Schritte finden Sie unter Aktivieren der Zahlungsvorhersagen für Debitoren.

Cashflow-Vorhersage aktivieren

Um die Cashflow-Prognose zu aktivieren, müssen Sie eine Reihe von Schritten ausführen, um ein Machine Learning-Modell zu erstellen, das die Daten Ihrer Organisation verwendet, um Cashflow-Prognosen zu generieren. Weitere Informationen und die spezifischen Schritte finden Sie unter Aktivieren der Cashflow-Planung.

Budgetvorschläge aktivieren

Die Funktion „Budgetvorschläge “ verwendet ein Machine Learning-Modell zusammen mit den historischen Daten Ihres Unternehmens, um einen Budgetvorschlag zu erstellen. Der generierte Vorschlag kann Ihnen dabei helfen, einen Budgetierungsprozess zu starten, der effektiver und effizienter als ein manueller Prozess ist. Informationen zu den spezifischen Schritten zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter Budgetvorschläge aktivieren.

Verwenden von Finance Insights-Funktionen

Verwendung von Zahlungsvorhersagen für Kunden

• Informationen dazu, wie Kundenzahlungsvorhersagen die Informationen liefern können, die dafür notwendig sind, mit einer proaktiven Erfassung zu beginnen, finden Sie unter Verwenden der Zahlungsvorhersagen für Debitoren.
• Informationen, mit denen Sie die Wirksamkeit des Vorhersagemodells nach dem Start der Funktion bewerten können, finden Sie unter Bewerten des anfänglichen Modell zur Vorhersage der Debitorenzahlung.
• Informationen, mit denen Sie die Daten anpassen können, die zum Erstellen der Vorhersage und damit zur Verbesserung ihrer Effektivität verwendet werden, finden Sie unter Verbessern des Vorhersagemodells.
• Weitere Informationen zu den Ergebnissen von KI-Vorhersagemodellen finden Sie unter Ergebnisse von Machine Learning-Modellen.

Verwendung von Cashflow-Prognosen

Mit der Funktion zur Cashflow-Planung können Sie Ihre Cash-Position genauer einschätzen. Die intelligente Cashflow-Prognose basiert auf der bestehenden Cashflow-Prognosefunktionalität in Dynamics 365 Finance. Informationen zum Überprüfen der vorhandenen Funktionen finden Sie unter Cashflow-Planung.

• Informationen zu den neuen Funktionen in Cashflow-Planungen finden Sie unter Cashflow-Planung.
• Informationen zum Importieren externer Daten, die hier in Ihre Cashflow-Prognose aufgenommen werden sollen, finden Sie unter Verwenden externer Daten in Cashflow-Planungen.
• Informationen zur Verwendung eines KI-Modells zur Planung des kurzfristigen Cashflows finden Sie unter Bargeldposition.
• Informationen zum Speichern von Cashflow-Positionen und Cashflow-Planungen als Momentaufnahmen sowie zum Vergleichen einer Momentaufnahme mit tatsächlichen Werten finden Sie unter Übersicht über Momentaufnahmen.

Verwendung eines Budgetvorschlags

Informationen zur Beschleunigung der Erstellung eines Budgets finden Sie unter Budgetvorschläge.