Dimensioni finanziarie

Utilizzare le dimensioni finanziarie per classificare ulteriormente le transazioni finanziarie. I valori delle dimensioni finanziarie diventano segmenti all'interno del conto CoGe. Utilizzarle per ulteriori analisi, ad esempio la generazione di un rendiconto finanziario di profitto e perdita in base a una dimensione o a un saldo di valutazione per dimensione.

I tag finanziari (tag) sono un'alternativa alle dimensioni finanziarie. Un'organizzazione può creare fino a 20 tag finanziari definiti dall'utente e inserire relativi valori nelle transazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Tag finanziari. Per comprendere le differenze tra i due, vedere Differenze tra tag finanziari e dimensioni finanziarie.

Questo articolo illustra i vari tipi di dimensioni finanziarie e le relative proprietà chiave. Per istruzioni dettagliate sulla creazione, vedere Definire le dimensioni finanziarie.

Tipi di dimensione finanziaria

Utilizzare la pagina Dimensioni finanziarie per creare le dimensioni finanziarie che è possibile utilizzare come segmenti di conto per i piani dei conti. Esistono due tipi di dimensioni finanziarie: dimensioni personalizzate e dimensioni basate su entità.

Dimensioni personalizzate

Una dimensione personalizzata è una dimensione finanziaria che riflette le esigenze aziendali specifiche dell'organizzazione, ad esempio una classificazione interna del centro di costo, un identificatore della flotta o uno scopo di spesa. A differenza delle dimensioni basate su entità, è possibile creare e gestire manualmente i valori delle dimensioni personalizzate nella pagina Valori dimensione finanziaria . Inoltre, le dimensioni personalizzate vengono sempre condivise tra le persone giuridiche.

Dimensioni supportate da un'entità

Una dimensione finanziaria supportata da entità si basa su un'entità definita dal sistema che selezioni nel campo Usa valori da. Per le dimensioni supportate da un'entità, i valori sono definiti in altre aree del sistema, ad esempio nelle entità Clienti o Punti vendita. Alcune dimensioni supportate da entità sono condivise tra le persone giuridiche, mentre alcune sono specifiche della società. Le dimensioni specifiche dell'azienda (note anche come dimensioni a righe aziendali) sono visibili solo quando si accede come utente della società associata.

Ad esempio, per creare i valori di dimensione per i progetti, selezionare Progetti. Questa selezione consente di utilizzare direttamente qualsiasi valore della tabella di progetto come valore della dimensione. Si crea un valore della dimensione per ogni nome di progetto. Verrà visualizzata la pagina Valori di dimensione finanziaria con i valori dell'entità. Se questi valori sono specifici della società, la pagina mostra anche la società.

I valori delle dimensioni basate su entità non sono disponibili nel framework delle dimensioni fino a quando non si usa il valore in una transazione, un profilo di registrazione, un journal o un contesto simile. Un record presente nell'entità di origine (ad esempio, un nuovo cliente) non viene visualizzato come valore di dimensione selezionabile finché non viene fatto riferimento in una di queste aree.

Se si desidera rinominare o eliminare i valori delle dimensioni dalle dimensioni supportate da entità, fare queste modifiche dall'entità di origine anziché dalla pagina dei valori delle dimensioni finanziarie. Per altre informazioni, vedere Modifica ed eliminazione delle dimensioni finanziarie.

Valori di dimensione finanziaria

Dopo aver creato una dimensione finanziaria, utilizzare la pagina Valori dimensione finanziaria per creare, visualizzare o assegnare proprietà aggiuntive a ogni valore della dimensione finanziaria.

Per una dimensione finanziaria personalizzata, utilizzare questa pagina per creare e modificare i valori delle dimensioni. È possibile immettere o modificare solo i campi Valore dimensione e Descrizione per le dimensioni personalizzate. I valori delle dimensioni hanno una lunghezza massima di 30 caratteri.

Per una dimensione finanziaria basata su entità, non è possibile creare valori di dimensione dalla pagina Valori dimensione finanziaria . Non è inoltre possibile modificare il valore e le descrizioni della dimensione all'interno della pagina. Si supponga, ad esempio, di aver creato la dimensione finanziaria Project descritta in precedenza. Nella pagina Valori dimensione finanziaria non è possibile modificare il valore della dimensione del progetto o la descrizione. Queste informazioni provengono direttamente dall'impostazione del progetto. Se è necessario un nuovo valore project, è necessario crearlo dalla pagina Project.

Per verificare se una combinazione di conto contabile o dimensione predefinita è strutturalmente valida, utilizzare la pagina Convalida dati dimensione. Per altre informazioni, vedere Convalida dei dati delle dimensioni.

Sostituzioni persona giuridica

Tutte le dimensioni personalizzate e alcune dimensioni supportate dall'entità, ad esempio le dimensioni create da un'unità operativa, sono globali. Quando si utilizzano valori globali, tutti i valori delle dimensioni per tale dimensione sono attivi per tutte le persone giuridiche che includono tale dimensione nella struttura del conto.

Tuttavia, non tutte le dimensioni o gli account principali sono validi per tutte le persone giuridiche. Inoltre, alcuni potrebbero essere rilevanti solo per un periodo specifico. In questi casi, utilizzare la sezione Override di entità legale per specificare le società per cui sospendere la dimensione o l'account principale, il proprietario e il periodo in cui la dimensione è attiva. Le sostituzioni a livello condiviso non possono essere più restrittive di quelle a livello di persona giuridica.

Esempio

Il reparto ha valori di dimensione pari a 100, 200 e 300. USMF, USSI e DEMF usano tutti la dimensione Reparto. DEMF è autorizzato a utilizzare solo i reparti 100 e 200. Per limitare DEMF dall'uso del reparto 300, puoi creare una sostituzione della persona giuridica, in cui il valore della dimensione è contrassegnato come sospeso. USMF e USSI hanno ancora accesso completo ai reparti 100, 200 e 300.

Dimensioni finanziarie come persone giuridiche

È possibile utilizzare le dimensioni finanziarie per rappresentare le persone giuridiche. Non è necessario creare le entità legali in Dynamics 365 Field Service. Tuttavia, le dimensioni finanziarie non sono progettate per soddisfare i requisiti aziendali o operativi delle persone giuridiche. La funzionalità di contabilità interaziendale in Finance è progettata per gestire solo le voci contabili create da ogni transazione.

Prima di impostare le dimensioni finanziarie come persone giuridiche, valutare i processi aziendali nelle seguenti aree per determinare se questa impostazione verrà eseguita per l'organizzazione:

• Inventario
• Vendite e acquisti tra le dimensioni finanziarie e le persone giuridiche
• Calcolo delle imposte e report
• Report operativo

Di seguito sono riportate alcune limitazioni:

• È possibile utilizzare la funzionalità IVA solo con le persone giuridiche, senza dimensioni finanziarie.
• Alcuni report non includono le dimensioni finanziarie. Pertanto, per la dichiarazione per dimensione finanziaria, potrebbe essere necessario modificare il report.

Servizio per dimensioni finanziarie

È possibile accedere al componente aggiuntivo Servizio dimensione finanziaria nell'ambiente Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Fornisce prestazioni ottimizzata quando si utilizza il framework Gestione dei dati per importare un giornale di registrazione con un numero elevato di righe. Per utilizzare il servizio, è necessario abilitarlo nella pagina Parametri del servizio Dimensione finanziaria. Attualmente, il servizio funziona solo su giornali di registrazione importati. Inoltre, attualmente può elaborare solo giornali di registrazione generali in cui il tipo di conto Contabilità generale è impostato nelle righe del giornale di registrazione. Altri tipi di conto nelle righe del giornale di registrazione, come Cliente, Fornitore e Banca, non sono attualmente supportati. Questo servizio non viene richiamato quando le dimensioni derivate vengono configurate nel sistema.

Il servizio Dimensione finanziaria offre prestazioni migliori quando si importano journal usando un nuovo servizio eseguito in parallelo all'importazione dei dati. Viene eseguito solo sui dati del conto principale e della dimensione finanziaria nel giornale di registrazione e genera le combinazioni di dimensioni specificate nel campo stringa del conto CoGe nelle righe del giornale di registrazione. L'elaborazione converte questa stringa nell'archiviazione di dati strutturati che il framework della dimensione finanziaria utilizza nel resto del prodotto per la convalida, i report di riepilogo e le richieste. Per ulteriori informazioni sui report di riepilogo dei dati delle dimensioni finanziarie, vedi Set di dimensioni finanziarie.

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

• Definire dimensioni finanziarie
• Gestire modelli predefiniti di dimensione finanziaria