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Conciliación de cuentas bancarias con Copilot

En este artículo se explica cómo la ayuda para la conciliación de cuentas bancarias puede ayudarle a conciliar las transacciones bancarias con entradas de libro de contabilidad en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Acerca de la asistencia de conciliación de cuentas bancarias

La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias es un conjunto de funciones impulsadas por IA que le ayudan a conciliar cuentas bancarias. Ofrece dos tareas distintas a través de Copilot:

  • Cotejo mejorado de transacciones con asientos del libro mayor

    Como ya sabrá, el botón Emparejar automáticamente en la Página de conciliación de cuentas bancarias empareja automáticamente la mayoría de las transacciones bancarias con los asientos de contabilidad. Nos referimos a esta operación como automatización. Aunque la coincidencia automática funciona bien, los algoritmos que utiliza a veces pueden dar lugar a muchas transacciones no coincidentes. Copilot usa la tecnología de inteligencia artificial para inspeccionar esas transacciones no coincidentes e identificar más coincidencias, en función de las fechas, las cantidades y las descripciones. Por ejemplo, si un cliente pagó varias facturas con un solo pago que usted ha registrado como facturas pagadas individualmente, Copilot concilia la línea única del extracto bancario con las múltiples entradas del libro mayor bancario.

    Obtenga más información sobre esta tarea.

  • Cuentas de contabilidad general (G/L) sugeridas

    En el caso de las transacciones bancarias residuales que no se pueden comparar con las entradas del libro de contabilidad, Copilot compara la descripción de la transacción con los nombres de cuenta de G/L y, a continuación, sugiere la cuenta de G/L más probable que publique. Por ejemplo, si las transacciones no coincidentes tienen la narración Fuel Stop 24, Copilot puede sugerir que los publique en la cuenta Transportation.

    Obtenga más información sobre esta tarea.

Idiomas compatibles

Esta característica Copilot solo se valida y admite en idiomas específicos. Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que puede afectar a la precisión y la experiencia del usuario. Obtenga más información en Copilot disponibilidad de país o región y idiomas admitidos.

Límites operativos

En función de la versión de Business Central tenga, esta característica tiene límites operativos. La siguiente tabla describe los límites.

Versión Descripción
Primer lanzamiento de versiones de 2025 y anteriores El número de asientos del libro mayor de cuentas bancarias abiertas cuyo registro tenga fecha entre la fecha mínima de transacción del extracto bancario (menos un día incluido) y la fecha máxima de transacción del extracto bancario no puede superar aproximadamente los 1000. Este número puede variar, dependiendo de la longitud de los textos descriptivos en los asientos del libro mayor de cuentas bancarias.
Segundo lanzamiento de versiones de 2025 y posteriores El número de apuntes contables de cuentas bancarias abiertos con fechas de registro entre la fecha mínima de transacción del extracto bancario (menos un día) y la fecha máxima de transacción del extracto bancario no puede superar aproximadamente los 3000. Este número puede variar, dependiendo de la longitud de los textos descriptivos en los asientos del libro mayor de cuentas bancarias.

Requisitos previos

Conciliación de cuentas bancarias con Copilot

Copilot en la conciliación de cuentas bancarias está pensado como complemento de la operación de coincidencia automática. Por este motivo, cuando utiliza Copilot, la operación de coincidencia automática se ejecuta primero para realizar las coincidencias iniciales. Luego, Copilot se ejecuta para intentar hacer coincidir las transacciones que la operación de coincidencia automática no manejó.

Puede usar dos enfoques para conciliar cuentas bancarias con Copilot:

  • Use Copilot para iniciar una nueva conciliación en una cuenta bancaria, directamente desde la lista Bank Account Reconciliations.
  • Utiliza Copilot en una conciliación nueva o existente en una tarjeta de Conciliación de Cuentas Bancarias.

Para este enfoque, crea y reconcilia desde cero una nueva cuenta bancaria. Este enfoque requiere que seleccione la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria no está vinculada a una cuenta en línea, también debe importar el archivo del extracto bancario.

  1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Conciliaciones de cuentas bancarias y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione Muestra el icono del copilotoIniciar una acción de indicación de Copiloto>Conciliar para abrir la ventana Conciliar con Copiloto.

  3. Establezca el campo Realizar conciliación para esta cuenta bancaria en la cuenta bancaria que desea conciliar.

    Captura de pantalla que muestra la ventana Reconciliar con Copilot para la conciliación desde el principio.

  4. Si la cuenta bancaria seleccionada no está vinculada a una cuenta bancaria en línea, debe importar el archivo del extracto bancario. Para importar el archivo, seleccione el valor en el campo Utilice datos de transacciones de o seleccione el botón del clip junto al botón Generar. Luego, utilice Seleccionar el archivo a importar para importar el archivo del extracto bancario arrastrándolo desde su dispositivo o explorando su dispositivo.

  5. Para conciliar con Copilot, seleccione Generate.

    Copilot comienza a generar coincidencias propuestas. Cuando el proceso finaliza, la ventana Reconcile with Copilot muestra los resultados del proceso de reconciliación.

  6. Revise y analice las coincidencias propuestas según se describe en la siguiente sección.

Revisar, guardar o descartar coincidencias propuestas

Después de ejecutar Copilot, la ventana Reconcile con Copilot muestra los resultados detallados, incluidas las coincidencias propuestas. En este punto, no se ha guardado ninguna coincidencia propuesta por Copilot. Por lo tanto, tiene la oportunidad de inspeccionar las propuestas y guardarlas o descartarlas como desee.

Captura de pantalla que muestra las coincidencias propuestas en la ventana Reconciliar con Copilot.

La ventana Reconcile con Copilot se divide en dos secciones. La sección superior proporciona algunos detalles generales sobre el resultado. En la sección inferior, Propuestas de coincidencia, se enumeran las coincidencias que Copilot propuso.

En la tabla siguiente se describen los campos de la sección superior.

Campo Descripción
Emparejamiento automático El número de líneas del extracto bancario con las que coincidió la operación de coincidencia automática. Seleccione el valor para ver la tarjeta de conciliación.
Coincidencia por Copilot El número de líneas de extracto bancario para las que Copilot propuso coincidencias. Puedes ver los detalles de los partidos en la sección Propuestas de coincidencia.
Saldo final extracto El saldo final que se muestra en el extracto bancario con el que desea hacer la conciliación.
Publicar si se aplica completamente Active esta opción si desea publicar automáticamente la conciliación de la cuenta bancaria cuando todas las líneas (100 por ciento) coincidan y haya seleccionado Mantenerlo.

En la sección Propuestas de coincidencias, revise las coincidencias propuestas línea por línea. Luego tome las medidas adecuadas:

  • Para descartar una única coincidencia propuesta, selecciónela en la lista y luego elija Eliminar línea.
  • Para descartar todas las coincidencias propuestas y cerrar la ventana Conciliar con Copilot, seleccione el botón Botón descartar.Descartar junto al botón Conservar en la parte inferior de la ventana.
  • Para publicar automáticamente la conciliación totalmente coincidente cuando la guarde, active la opción Publicar si se aplica completamente.
  • Para guardar las coincidencias que se muestran actualmente en la ventana Conciliar con Copilot, seleccione Mantenerlo.

Registrar transacciones bancarias no coincidentes a cuentas de contabilidad sugeridas

En esta sección se explica cómo usar Copilot para publicar importes de línea de declaración de cuenta bancaria no conciliables (como se especifica en el campo Difference) en una cuenta de G/L. Esta tarea solo se puede realizar a partir de una conciliación existente.

  1. Vaya a la lista Conciliaciones de cuentas bancarias y abra la conciliación existente que incluye las líneas no conciliadas.

    Este paso le proporciona una visión clara de cualquier línea de extracto bancario no conciliada que deba transferirse a la cuenta de contabilidad.

  2. En el panel Líneas de extracto bancario , identifique el panel de líneas de extracto bancario que no coinciden y seleccione una o más líneas que desee conciliar.

    Copilot se centra en las líneas seleccionadas para registrar nuevos pagos en la cuenta de contabilidad.

  3. Seleccione Muestra el icono de Copilot>Registrar la diferencia en la cuenta G/L para iniciar el proceso.

    Captura de pantalla que muestra el botón Registrar diferencia en cuenta contable en la tarjeta Conciliación banco

    Copilot comienza a generar propuestas para publicar nuevos pagos.

  4. Una vez que Copilot haya terminado de generar propuestas, aparece la ventana Propuestas de Copilot para el registro de diferencias en cuentas de contabilidad.

    La sección Propuestas de coincidencia de esta ventana muestra las propuestas. La experiencia es similar a la experiencia para la conciliación con Copilot.

    Captura de pantalla que muestra la ventana Propuestas de Copilot para contabilizar diferencias en cuentas de contabilidad

    Para registrar las diferencias como entradas de diario regulares, debe especificar la plantilla de diario general y el lote a utilizar. Esto le permite revertir la transacción si lo necesita más adelante.

  5. Revise las propuestas línea por línea para garantizar la exactitud de los pagos sugeridos para su contabilización.

    • Si explora en profundidad la propuesta seleccionándola en la lista, se le dirigirá a una lista de cuentas. Desde aquí, puede seleccionar otra cuenta. Puede realizar este tipo de corrección manual sólo cuando utilice el flujo Registrar diferencia en cuenta contable, no en el flujo coincidente.
    • Si selecciona Guardar junto a una propuesta, puede agregar la asignación a la página Asignación de texto a cuenta. Luego, la próxima vez que aparezca este texto durante la comparación, se asignará a la cuenta propuesta.

  6. Descarte o guarde las propuestas.

    • Para descartar una propuesta específica, selecciónela en la lista y luego seleccione Eliminar línea. Para descartar todas las propuestas y cerrar Copilot, seleccione el botón Descartar. El botón Descartar se encuentra junto al botón Conservar situado en la parte inferior de la ventana.

    • Si las propuestas cumplen con sus requisitos y desea guardarlas, seleccione Mantenerlo.

      Este paso confirma la transferencia de las propuestas actualmente seleccionadas del libro mayor de la cuenta bancaria a la cuenta de contabilidad. Registra nuevos pagos en las cuentas de contabilidad propuestas y aplica las líneas correspondientes a los asientos del libro mayor de cuentas bancarias resultantes.

Pasos siguientes

Validar la conciliación de tu cuenta bancaria

Solucionar problemas de Copilot y capacidades del agente
Preguntas frecuentes para IA responsable para asistencia de conciliación bancaria
Configurar banca
Conciliar cuentas bancarias
Aplicación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias

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