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In diesem Artikel wird der Fluss für den erweiterten Bankabstimmungsprozess beschrieben. Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie Bankauszüge importieren, die aus Bankbuchungen automatisch abgestimmt werden können.
Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie Bankauszüge importieren. Der importierte Bankauszug kann aus Banktransaktionen heraus automatisch abgestimmt werden. Hierbei gelten die Schritte des erweiterten Bankabstimmungsflusses.
Richten Sie einen Bankauszugsimport ein.
- Importieren Sie Bankauszüge durch das Datenentitätsframework.
- Drei typische Bankauszugsformate sind integriert: ISO20022, BAI2 und MT940.
- Sie können die Funktionalität auf ein beliebiges Format erweitern.
Richten Sie einen Nummernkreis ein, der für erweiterte Bankabstimmung verwendet wird, und definieren Sie die Abgleichsregeln für Bankabstimmung.
- Eine Abstimmungsübereinstimmungsregel ist eine Gruppe von Kriterien, die verwendet werden, um Bankauszugspositionen und Microsoft Dynamics 365 Finance-Banktransaktionen während des Abstimmungsvorgangs zu filtern. Richten Sie je nach Geschäftspraxis mehr als eine übereinstimmende Regel ein, um Ihren Abstimmungsprozess zu automatisieren und zu optimieren.
Stimmen Sie Bankauszüge mit Finance-Banktransaktionen ab.
- Führen Sie den automatischen Abgleich und die Erstellung von Abstimmungserfassungen aus.
- Zeigen Sie Bankauszüge und Finance-Banktransaktionen parallel an.
- Buchen Sie Finance-Banktransaktionen automatisch, wenn sie auf einem Bankauszug aber nicht in der Finance-App angezeigt werden.
- Generieren eines Abstimmungsauszugs
Das Feature "Moderne Bankaussöhnung " verbessert die Funktionen bei der erweiterten Bankaussöhnung. Die moderne Bankaussöhnung, die Objekte und der Code, die in diesem Feature eingeführt werden, können geändert werden. Um eine benutzerfreundlichere Erfahrung bereitzustellen und Anwenderfeedback zu berücksichtigen, können grundlegende Änderungen eingeführt werden. Es wird erwartet, dass die folgenden Klassen, Formulare und Tabellen nicht angepasst werden.
Klassen:
- BankReconciliationHeaderReconcileDP
- BankReconciliationHeaderUnreconDP
- BankReconciliationLineReconcileDP
- BankReconciliationLineUnreconDP
Formulare:
- BankAutomationReconciliationWorksheet
- BankAutomationStatementForm
- BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
- BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
- BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
- BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
- BankStatementLineDetails
- BankBridgingInquiryV2
Tabellen:
- BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
- BankReconciliationElectronicReportStatementTmp